KAP: CP1 [ ] A1 CAPITAL PORTFOY YONETIMI A.S. NAKIT AKIS TABLOSU (DOLAYLI YONTEM)
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1690357
DOSYALAR: HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328CA17E4F5D01A18F40038D3422
NAKIT AKIS TABLOSU (DOLAYLI YONTEM) 2026-01-01 2026-09-30 2025-01-01 2025-09-30
ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 54,848,883 -9,919,052
DONEM KARI (ZARARI) 29,040,752 -33,995,165
SURDURULEN FAALIYETLERDEN DONEM KARI (ZARARI) 29,040,752 -33,995,165
DONEM NET KARI (ZARARI) MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 31,461,719 40,286,744
AMORTISMAN VE ITFA GIDERI ILE ILGILI DUZELTMELER 1,382,129 0
KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 231,996 688,465
CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KARSILIKLAR (IPTALI) ILE ILGILI DUZELTMELER 231,996 688,465
FAIZ (GELIRLERI) VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER -7,300,032 -3,965,700
FAIZ GELIRLERI ILE ILGILI DUZELTMELER -8,733,956 -3,985,828
FAIZ GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 1,433,924 20,128
GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI (KAZANCLARI) ILE ILGILI DUZELTMELER 6,802,262 -4,971,507
FINANSAL VARLIKLARIN GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI (KAZANCLARI) ILE ILGILI DUZELTMELER 6,802,262 -4,971,507
VERGI (GELIRI) GIDERI ILE ILGILI DUZELTMELER -77,828 9,030,145
PARASAL POZISYON KAZANC VE KAYIPLARIYLA ILGILI DUZELTMELER 30,423,192 39,505,341
ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -2,377,850 -22,734,455
FINANSAL YATIRIMLARDAKI AZALIS (ARTIS) -2,440,081 -24,461,154
TICARI ALACAKLARDAKI AZALIS (ARTIS) ILE ILGILI DUZELTMELER -135,430 0
ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLARDAKI AZALIS (ARTIS) -135,430 0
FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI AZALIS (ARTIS) ILE ILGILI DUZELTMELER -222 -1,083,382
ILISKILI TARAFLARDAN FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI AZALIS (ARTIS) 0 -458,880
ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI AZALIS (ARTIS) -222 -624,502
PESIN ODENMIS GIDERLERDEKI AZALIS (ARTIS) -319,478 158,113
TICARI BORCLARDAKI ARTIS (AZALIS) ILE ILGILI DUZELTMELER 812,312 313,011
ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLARDAKI ARTIS (AZALIS) 0 14,984
ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLARDAKI ARTIS (AZALIS) 812,312 298,027
CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLARDAKI ARTIS (AZALIS) 1,249,616 320,780
FAALIYETLER ILE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS (AZALIS) ILE ILGILI DUZELTMELER -1,633,467 2,018,177
ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS (AZALIS) -1,633,467 2,018,177
ERTELENMIS GELIRLERDEKI (MUSTERI SOZLESMELERINDEN DOGAN YUKUMLULUKLERIN DISINDA KALANLAR) ARTIS (AZALIS) 88,900 0
ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS (AZALIS) ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0
FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 58,124,621 -16,442,876
CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KARSILIKLAR KAPSAMINDA YAPILAN ODEMELER -630,740 0
VERGI IADELERI (ODEMELERI) -2,644,998 6,523,824
YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI 0 0
MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 0 0
FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 11,098,697 3,965,700
BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 3,798,665 0
DIGER FINANSAL BORCLANMALARDAN NAKIT GIRISLERI 3,798,665 0
ODENEN FAIZ -1,433,924 -20,128
ALINAN FAIZ 8,733,956 3,985,828
YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS (AZALIS) 65,947,580 -5,953,352
NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS (AZALIS) 65,947,580 -5,953,352
DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 7,543,937 9,419,785
NAKIT VE NAKIT BENZERLERINE ILISKIN ENFLASYON ETKISI -356,754 -1,909,767
DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 73,134,763 1,556,666